Suivi de trésorerie réel + prévisionnel

Suivi de trésorerie en temps réel
et anticipez vos tensions de cash.

Import bancaire par un fichier OFX , suivi des encaissements/décaissements, prévisions, scénarios : Tout ce qu’il faut pour sécuriser le cash et décider plus vite.

Essayer gratuitement Voir les fonctionnalités

Pensé pour entrepreneurs, DAF, consultants et experts-comptables.

Tableau de trésorerie

  • Solde bancaire + trajectoire prévisionnelle
  • Écarts réel vs prévisionnel
  • Visualisez des seuils critiques
  • Scénarios (optimiste / prudent / stress test)

logiciel de business plan en ligne

Pourquoi un logiciel de suivi de trésorerie ?

Parce que la trésorerie est le nerf de la guerre : vous pouvez être rentable… et manquer de cash. Ce module vous aide à voir, comprendre et anticiper.

Vision instantanée

Solde, flux entrants/sortants et tendance à 30/60/90 jours.

Prévisions fiables

Rapprochez le réel (banque) du prévisionnel pour mieux décider.

Alertes

Seuils de cash, pics de paiements, retards d’encaissement.

Collaboration

Cabinet / client : une lecture commune des écarts et hypothèses.

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Fonctionnalités du module de suivi de trésorerie

Un module conçu pour passer du “je constate” au “j’anticipe” : réel bancaire, plan de trésorerie, écarts, alertes et scénarios.

1) Import bancaire & rapprochement

Remontez automatiquement les mouvements par un fichier OFX pour alimenter le suivi réel et fiabiliser vos analyses.

  • Multi-comptes, multi-banques (selon vos sources)
  • Lecture claire des encaissements / décaissements
  • Comparaison réel vs prévisionnel

2) Plan de trésorerie prévisionnel

Construisez votre trajectoire de trésorerie à partir de vos hypothèses : ventes, charges, investissements, TVA, emprunts…

  • Vision au mois
  • Impact TVA & charges sociales (selon paramétrage)
  • Simulation d’investissements & financements

3) Scénarios & stress test

Testez rapidement l’impact d’un retard d’encaissement, d’une hausse de charges ou d’une baisse d’activité.

  • Scénario prudent / probable / optimiste
  • Variation des délais clients / fournisseurs
  • Mesure du besoin de financement

4) Alertes & pilotage

Visualisez des seuils pour prévenir avant qu’il ne soit trop tard.

  • Cash bas / rupture
  • Pics de décaissements
  • Suivi d’écarts et actions recommandées

Objectif : une trésorerie pilotée, pas subie

Le module est idéal pour structurer une mission de pilotage : lecture des écarts, hypothèses, décisions, et suivi dans le temps.

Essai gratuit

Pour qui est fait ce module ?

Le suivi de trésorerie devient simple quand tout le monde regarde la même information, au même endroit.

Entrepreneurs & dirigeants

Une vision cash claire pour sécuriser le quotidien, préparer les pics, anticiper les besoins.

DAF / RAF / Contrôle de gestion

Du réel bancaire au prévisionnel : écarts, hypothèses, scénarios, décisions.

Experts-comptables & cabinets

Support concret pour la mission de pilotage : lecture, échanges, actions, suivi récurrent.

FAQ — Module de suivi de trésorerie

Oui : vous pouvez remonter des mouvements bancaires par OFX afin d’alimenter le réel et rapprocher le suivi avec votre prévisionnel.

Oui. Vous pouvez ajouter autant de banques et de comptes que vous le souhaitez. Les mouvements sont centralisés dans un suivi de trésorerie unique, ce qui permet une vision consolidée et fiable du cash, même avec plusieurs établissements bancaires.

Aucun souci. Si votre fichier OFX ne remonte pas l’intégralité des mouvements, vous pouvez définir un solde initial avant le premier mouvement importé. Cela permet de reconstituer une trésorerie cohérente même si l’historique n’est pas complet dans le fichier OFX.

Oui. Vous pouvez sélectionner précisément les comptes ou les banques à inclure dans vos états de trésorerie. Cela vous permet de créer plusieurs vues : consolidée, par banque ou en excluant certains comptes, selon vos besoins d’analyse et de pilotage.

Oui, tout à fait. Vous pouvez classer chaque mouvement bancaire individuellement ou effectuer un classement en masse dans les rubriques du budget existantes, ou dans de nouvelles rubriques et sous-rubriques que vous créez librement.

Les règles de classement que vous définissez sont mémorisées et réappliquées automatiquement à chaque nouvelle importation, ce qui vous fait gagner un temps considérable et garantit la cohérence du suivi.

Envie de voir le module en action ?

On vous montre le suivi réel + prévisionnel et comment l’utiliser en mode entrepreneur ou cabinet.

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